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东方红信用债债券C(001946)

2019-11-18     1.11700.0896%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,446,636.974,051,871.142,863,092.61873,855.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,061,406.780.00330,829.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,615,693.48116,606,494.3781,247,931.3236,809,259.34
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.121.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.360.005.96
基金累计净值增长率(%)0.0016.860.0010.91