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嘉合磐通C(001958)

2025-01-27     1.08780.1289%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-974,061.01-944,143.26469,284.65777,833.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,179,917.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,032,671.5847,813,775.8578,985,206.5369,557,705.45
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.480.00