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华商乐享互联灵活配置混合A(001959)
2025-01-27
1.7220
-1.4874%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2016-03-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
76,696,044.64
-84,316,130.13
-52,971,146.83
-160,098,425.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
535,829,714.96
805,703,476.89
750,905,294.21
1,112,336,864.27
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.61
1.38
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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