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圆信永丰兴源混合C(001966)
2024-04-15
1.4883
-2.9791%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
44,467,981.37
-11,288,759.92
8,820,749.60
2,295,938.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
431,371,651.58
0.00
122,066,590.33
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.86
0.00
0.73
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
933,650,298.17
248,831,745.62
289,058,920.22
200,722,030.86
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.76
1.73
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
11.92
0.00
4.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
85.88
0.00
73.10
0.00
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