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华宝转型升级混合(001967)

2019-11-20     0.9660-0.4124%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,820,709.435,881,355.428,527,076.08-4,996,465.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,382,514.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,641,209.3249,933,254.0057,944,574.3547,257,459.04
期末单位基金资产净值(元)0.940.941.030.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.300.000.00