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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)
2024-04-19
1.0670
0.0281%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
72.73
95.90
127.72
56.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
457.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,059.57
11,996.36
11,897.07
11,793.02
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
19.29
0.00
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