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光大保德信耀钱包货币A(001973)
2025-02-07
0.2943
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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至
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基金本期净收益(元)
21,295,849.39
27,385,642.29
33,996,380.01
37,777,720.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,488,350,243.40
6,548,163,773.81
7,914,180,435.71
7,486,697,317.76
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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