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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)
2024-04-23
0.9918
2.2685%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-02-21
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-02-21
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-71,148,797.99
-163,521,829.76
-39,528,908.14
-112,251,969.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-38,162,286.41
0.00
11,613,365.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.08
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
467,203,960.52
536,894,751.14
565,316,365.62
614,125,342.42
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.14
1.17
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-24.52
0.00
-17.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
13.54
0.00
23.75
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