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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)
2025-05-15
1.1029
0.2728%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
11,752,792.48
-28,496,776.67
-99,187,248.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-132,753,444.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
408,562,376.14
463,300,108.25
432,044,867.15
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.95
1.05
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-15.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.09
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