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博时裕泰纯债债券(001993)
2025-06-18
1.2501
0.0080%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
9,714,736.16
10,614,550.02
24,079,095.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
335,057,325.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.31
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,366,874,283.83
1,366,346,496.07
1,435,183,613.02
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.30
1.29
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
50.33
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