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博时安荣18个月定期开放债券(001999)

2019-01-02     1.04900.1910%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)6,491,001.302,654,290.452,663,372.47632,166.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,654,508.99248,059,545.21244,147,417.12240,207,386.17
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00