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华夏回报混合A(002001)
2024-11-20
1.2370
0.4058%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-41,546,451.44
-177,621,937.88
-312,603,261.62
-139,181,285.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,184,837,420.94
9,113,652,245.50
9,486,406,388.99
9,773,888,390.88
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.11
1.14
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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