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华夏回报混合A(002001)

2020-01-23     1.4860-2.1080%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)268,749,137.19143,172,307.78280,181,065.09120,923,803.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,476,908.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,407,120,486.9312,400,425,274.6112,885,836,668.2213,401,751,553.63
期末单位基金资产净值(元)1.511.531.501.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001,117.430.00