行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银新机遇灵活配置混合A(002003)

2019-12-11     0.96200.2083%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,000,919.041,228,668.571,439,274.32-6,310,773.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,660,924.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,848,532.6028,025,262.7530,637,837.4028,490,252.41
期末单位基金资产净值(元)0.910.880.880.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-23.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-23.30