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工银新机遇灵活配置混合A(002003)

2025-04-03     1.0860-2.2502%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)335,966.09-5,965,329.31-2,915,307.75-520,730.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,015,331.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,901,916.5623,414,259.0919,965,203.5125,244,705.10
期末单位基金资产净值(元)1.081.110.951.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.800.00