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工银新得润混合(002007)

2019-01-15     1.09500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-117,808.50-263,562.6639,686,957.7412,788,446.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,347,939.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,847,611.2967,149,155.45567,292,189.55776,730,402.47
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.700.00