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华夏红利混合(002011)
2024-04-26
2.2810
1.6036%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-332,755,695.37
-792,692,477.37
-137,446,816.20
-342,331,482.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,718,310,220.67
0.00
3,605,849,084.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.30
0.00
1.70
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,746,073,916.47
4,813,490,968.57
5,271,016,668.29
5,731,253,234.12
期末单位基金资产净值(元)
2.27
2.30
2.50
2.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.86
0.00
-1.21
基金累计净值增长率(%)
0.00
773.85
0.00
926.03
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