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南方荣光灵活配置混合C(002016)

2019-12-06     1.17300.0853%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)600.382,360.07399.99352.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00196,789.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,473,949.340.000.00
期末单位基金资产净值(元)0.001.150.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.281.100.00
基金累计净值增长率(%)0.001.703.020.00