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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)

2019-11-21     1.37800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)13,474,820.6013,093,365.5636,814,935.86-22,964,542.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00163,789,932.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)811,744,520.37802,444,018.40803,610,115.18758,617,884.61
期末单位基金资产净值(元)1.381.361.361.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.50