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华夏回报二号混合(002021)

2024-03-28     0.93700.4287%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-55,803,374.27-16,025,076.73-12,273,434.79-23,148,148.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-60,211,329.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,013,751,300.954,443,197,528.524,630,355,492.244,865,565,586.23
期末单位基金资产净值(元)0.951.031.051.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00646.280.00