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华夏回报二号混合(002021)

2020-01-23     1.2410-2.1293%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)120,265,296.1256,971,388.24150,737,521.1557,292,710.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,209,876.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,474,799,929.325,482,250,098.355,533,812,314.885,876,727,428.19
期末单位基金资产净值(元)1.281.281.261.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00518.870.00