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中加心享混合A(002027)
2024-12-25
1.2816
-0.1869%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
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2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-384,988.19
80,351.64
318,783.60
1,665,572.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,995,522.42
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,800,900.16
49,624,222.89
49,778,839.10
41,595,361.02
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.24
1.24
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
38.51
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