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安信动态策略混合C(002029)

2019-12-06     1.29050.0388%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,468,491.331,334.851,270.0612,587.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00595.680.00385.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,072,474.832,519.832,439.722,233.43
期末单位基金资产净值(元)1.271.311.321.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.350.00-3.73
基金累计净值增长率(%)0.0026.290.0016.56