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中信保诚新选混合B(002030)
2025-06-17
1.2620
-0.0792%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-1,173,506.77
-443,102.67
602,280.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-3,187,128.84
0.00
-1,523,178.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.17
0.00
-0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
22,363,087.39
26,600,743.05
25,596,927.74
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.19
1.33
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.81
0.00
3.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
18.80
0.00
28.70
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