主要财务指标 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 10,541,355.13 | 5,890,894.42 | 4,649,088.89 | 3,493,480.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 48,579.74 | 519,992,801.46 | 512,314,933.23 | 502,985,505.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |