主要财务指标 |
2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 109,528.25 | 23,867,466.86 | 12,735,108.77 | 7,218,681.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 619,078.68 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,697,747.45 | 10,697,747.45 | 10,492,246.55 | 413,219,163.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |