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国投瑞银新收益混合A(002039)

2018-08-29     1.0772-0.0278%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)4,776,537.361,276,210.5623,171,806.275,974,799.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)29,731,849.830.0039,411,753.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)367,921,495.35380,329,075.24381,804,744.36371,423,255.37
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.610.009.080.00
基金累计净值增长率(%)10.380.0013.330.00