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国泰生益灵活配置混合C(002045)

2018-05-04     1.70980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-02-122017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)12,904.4213,135.2813,933.3410,526,790.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,085.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,974,657.16168,161.15230,029.66212,831.92
期末单位基金资产净值(元)1.261.281.301.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.25