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融通新机遇灵活配置混合(002049)
2025-05-30
1.7900
-0.4449%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-1,479,692.60
461,528.90
192,871.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,495,388.12
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.54
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
22,146,806.70
31,367,466.31
40,318,826.55
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.85
1.82
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.70
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
92.54
0.00
0.00
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