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诺安创新驱动混合C(002051)
2024-11-20
1.0580
0.0946%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-12-31
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2017-09-30
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2016-09-30
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2016-03-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-13,615,789.77
10,411,670.40
-1,693,548.65
-33,967,826.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-66,120,536.40
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
242,895,815.10
235,317,881.31
255,133,395.82
251,348,652.75
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.92
0.89
0.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.87
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.88
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