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中银新财富混合C(002056)

2019-11-15     1.06900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)17,738,706.809,826,052.143,671,971.22-1,059,690.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,800,440.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,087,994.74411,221,936.05110,902,292.42105,454,513.26
期末单位基金资产净值(元)1.061.021.000.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.110.000.00