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国泰浓益灵活配置混合C(002059)
2024-04-23
2.3330
-0.1284%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-240,256.42
-371,670.43
-2,097,992.21
994,001.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
59,920,600.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,091,757.93
11,461,725.41
11,970,668.62
103,921,271.17
期末单位基金资产净值(元)
2.31
2.31
2.33
2.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
162.09
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