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国泰浓益灵活配置混合C(002059)
2024-11-20
2.4650
0.0406%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2024-06-30
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
87,032.29
-62,475.49
-240,256.42
-371,670.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,252,755.94
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.34
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,245,530.20
10,902,759.86
11,091,757.93
11,461,725.41
期末单位基金资产净值(元)
2.46
2.35
2.32
2.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.47
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
160.20
0.00
0.00
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