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国泰沪深300指数增强C(002063)

2020-02-28     1.3600-3.6349%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-04-01
基金本期净收益(元)1,887,857.49810,910.21604,862.901,050,708.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00169,050.9910,954,443.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.83
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,666,343.4731,933,312.48457,111.1124,186,418.89
期末单位基金资产净值(元)1.391.441.591.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.1614.97
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.1610.52