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诺安精选回报混合(002067)

2024-03-27     1.5270-2.6148%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,398,517.10-2,111,324.312,259,301.602,494,931.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,362,251.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,363,959.1658,495,130.3930,216,785.5710,172,293.68
期末单位基金资产净值(元)1.671.721.821.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.040.00