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华泰柏瑞盛利混合A(002069)

2018-10-12     0.97170.0721%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-10,038,229.463,995,388.69203,252.3111,751,809.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,036,764.10194,717,036.02206,800,474.4611,868,481.64
期末单位基金资产净值(元)1.021.121.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00