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长安产业精选混合C(002071)

2020-04-03     1.1429-1.4061%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)15,120,788.5112,255,122.031,117,998.77-10,616.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,581,401.460.0013,849,725.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.280.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,697,462.65125,321,797.51104,179,327.061,759,187.96
期末单位基金资产净值(元)1.311.221.151.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)28.950.0013.410.00
基金累计净值增长率(%)32.580.0016.610.00