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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)
2024-05-08
1.6780
-0.9445%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-12-31
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2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-109,382,924.36
-165,593,356.06
-19,126,580.48
-66,839,313.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-366,834,423.14
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.64
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
877,471,382.34
914,352,336.64
1,056,052,624.60
1,159,846,732.49
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.61
1.76
1.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.36
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
60.50
0.00
0.00
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