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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)

2020-02-28     1.6530-4.2849%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)6,090,980.2613,036,142.357,205,142.678,485,278.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,989,556.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,744,235.11199,229,306.14277,714,700.74121,521,376.05
期末单位基金资产净值(元)1.501.391.301.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0057.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.800.00