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国富新机遇混合C(002088)
2024-11-22
1.5720
-0.1905%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-06-30
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2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,018,960.38
2,827,081.24
1,574,893.72
6,728,071.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
58,471,143.01
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
198,912,067.81
212,350,738.79
223,562,654.73
229,427,477.48
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.57
1.54
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
63.21
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