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华泰柏瑞制造2025混合C(002094) - 搜狐基金
华泰柏瑞制造2025混合C(002094)
2019-01-30
0.79400.0000%
| 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
基金本期净收益(元) | -563,667.89 | -600,530.88 | 153,018.54 | 85,325.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 454,702.67 | 6,888,075.03 | 9,793,233.26 | 3,647,444.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.94 | 1.03 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |