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博时新收益混合A(002095)
2025-01-27
1.0617
-0.9423%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
至
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
15,755,162.93
982,212.45
-16,746,390.53
-8,533,086.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
212,531,899.83
238,188,406.96
278,364,923.55
282,668,483.03
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.07
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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