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博时新收益混合C(002096)
2024-04-24
0.9746
0.4639%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2021-03-31
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2020-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,271,123.44
-39,420,884.18
-587,715.81
-31,703,054.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-18,236,230.36
0.00
-32,793,732.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.16
0.00
-0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
105,677,850.09
109,139,935.17
196,310,109.90
307,109,015.81
期末单位基金资产净值(元)
0.99
0.96
1.01
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-18.25
0.00
-9.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
76.96
0.00
95.52
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