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创金合信转债精选债券A(002101)
2025-02-05
1.2724
0.0787%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2016-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,256,882.11
-438,989.75
21,736.48
-256,992.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
85,201,922.82
34,499,273.76
8,900,622.99
9,308,854.11
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.20
1.19
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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