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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2019-11-20     1.0460-0.1527%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)13,227,990.475,251,563.97-397,776.691,096,435.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)152,391,974.51228,300,501.69241,823,532.92231,527,460.34
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.051.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00