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广发安享混合A(002116)
2025-05-23
1.2561
-0.0159%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
3,598,391.05
1,046,746.85
2,132,859.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
48,126,061.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
235,825,010.60
377,127,023.14
319,615,394.56
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.27
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.65
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
55.36
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