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广发安悦回报混合A(002120)

2024-04-25     1.1446-0.0175%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,262,015.773,637,197.80423,565.142,942,089.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,294,207.930.0027,258,485.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,413,411.51177,328,999.34220,282,638.04257,286,334.11
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.001.76
基金累计净值增长率(%)0.0040.090.0039.51