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北信瑞丰外延增长混合(002123)

2024-03-27     1.4150-0.2819%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,752,500.23-150,311.971,716,685.742,732,599.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,477,729.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.940.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,233,940.8224,331,987.1629,833,156.6137,529,598.61
期末单位基金资产净值(元)1.641.741.942.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0094.300.00