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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)

2024-05-10     1.02700.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)16,897,086.0232,392,869.268,954,072.7912,556,643.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,226,382.390.0060,482,826.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,050,785,578.502,027,487,749.571,055,520,893.571,070,104,248.18
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.220.001.82
基金累计净值增长率(%)0.0025.040.0023.35