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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)

2019-12-06     1.01400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)24,590,433.1919,050,729.4616,840,453.0555,903,532.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,124,984.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,563,260,173.941,545,648,687.471,567,850,845.261,543,708,880.19
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.13