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广发鑫利混合(002129)

2018-07-30     1.19700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)11,340.1343,546,509.8211,059,582.3929,338,166.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0083,144.390.0029,934,874.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,751.00475,446.90707,959,661.44705,297,889.97
期末单位基金资产净值(元)1.661.211.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.730.0011.83
基金累计净值增长率(%)0.0021.200.0012.50