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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2019-11-18     1.09400.2750%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)183,129.7272,970.6323,757.05-133,943.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00463,210.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,522,799.9947,257,162.871,296,048.786,703,529.68
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.72