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诺安景鑫混合(002145)
2024-11-20
1.7341
0.8022%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-09-30
2024-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,433,327.94
2,962,691.23
2,684,301.32
-1,448,036.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
11,644,705.38
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.52
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,508,441.51
33,920,580.76
36,033,809.55
34,046,378.29
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.52
1.55
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
7.10
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
49.72
0.00
0.00
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