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诺安景鑫混合(002145)

2019-11-21     0.9714-0.4713%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)10,969,456.6414,013,559.1516,155,746.20-13,283,661.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-17,979,074.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,111,174.46109,100,541.70123,584,211.67110,060,321.37
期末单位基金资产净值(元)0.930.870.910.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-14.710.000.00