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长安鑫益增强混合A(002146)
2024-05-10
1.4651
0.0205%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
5,000,949.47
26,315,062.57
9,594,098.95
9,161,667.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
244,449,168.70
0.00
153,612,042.19
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.39
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,104,261,444.54
896,244,302.59
767,882,036.08
601,449,056.67
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.44
1.43
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.12
0.00
2.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
44.48
0.00
41.55
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