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华安安润灵活配置混合A(002153)

2018-01-26     1.0400-0.5736%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)32,372,468.5715,416,872.2611,140,869.339,027,436.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)408,891.910.0014,139,734.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,950,336.55514,315,503.461,030,588,644.891,017,536,058.13
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.490.002.790.00
基金累计净值增长率(%)4.800.003.100.00