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嘉实新起点混合C(002178)
2024-04-19
1.3060
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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至
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
2,128,452.52
11,957.13
-7,107.00
-17,136.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
58,678,359.33
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.25
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
299,562,901.25
77,329,713.79
1,146,639.04
1,470,361.42
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.26
1.27
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.71
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
35.23
0.00
0.00
0.00
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