主要财务指标 |
2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 8,645,710.97 | 46,791,201.78 | 67,268,874.52 | 20,062,457.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 57,696,583.17 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,934,603.81 | 35,532,928.29 | 246,300,644.25 | 199,463,927.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.88 | 1.69 | 1.85 | 1.53 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 79.44 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 |